06/02/2013

Досье сделки

Досье сделки

Досье сделки: что это такое. Паспорт сделки

Досье сделки — документ, который ведется банком на основании паспорта сделки. Досье ведется с целью валютного контроля. В него включены следующие документы:

— паспорт сделки (специальный документ валютного контроля);
— справка об операциях в валюте;
— документы, подтверждающие совершение сделки;
— справка о расчетах за рубежом (точно такая же справка прикладывается и о расчетах за рубежом по долговым обязательствам);
— документы, подтверждающие денежные поступления в российских рублях;
— в случае исполнения обязательств альтернативными методами (которые также прописаны в договоре), в досье сделки прилагаются соответствующие справки.

Помимо вышеописанных документов, досье содержит заявление организации на акцепт совершения сделки по обслуживанию расчетных операций.

Досье сделки может быть закрыто. Но для этого может быть три причины: контроль за проведением сделки передается в другой банк, где будет заведено другое досье; лицо, исполняющее обязательства, может подать в банк заявление с требованием закрытия досье (такое право есть только у тех граждан, которые выполнили все обязательства по договору); досье сделки будет закрыто по истечению 180 календарных дней с момента выполнения контракта.

В течение трех лет банк хранит все документы, входящие в состав досье сделки. По письменному запросу они могут быть предоставлены клиенту.

Паспорт сделки

Паспорт сделки — документ, необходимый для осуществления валютного контроля. Он содержит в себе все сведения из договора, на основании которого осуществляется экспорт товаров из РФ и происходит оплата в валюте: как иностранной, так и в рублях.

Паспорт сделки оформляется экспортером, то есть лицом, от имени которого заключается договор. Оформление паспорта осуществляется в уполномоченном банке (филиале) самим резидентом. Паспорт сделки оформляется заявителем и банком совместно — экспортер предъявляет копию договора, условия из которого кратко отражает в паспорте сотрудник банка. При оформлении ПС в определенном банке заявитель обязуется принимать расчеты от нерезидента, пользуясь услугами именно этого банка, который оформляет паспорт сделки. Банк также имеет право отказать клиенту в оформлении ПС, если: есть несоответствия в условиях договора и данных, внесенных в паспорт, есть несоответствия с законодательством РФ, отсутствие в договоре необходимых сведений, на основании которых банк оформляет паспорт сделки.

Резюме:

Досье сделки – это все сведения, имеющие непосредственное отношение к заключаемой внешнеэкономической сделке, которые должны быть изложены в паспорте сделки. Досье  служит для проведения валютного контроля.
Документы обязательные для досье сделки:
• Паспорт сделки (переоформленный Паспорт сделки);
• Обосновывающие документы;
• Справка о валютных операциях, в которой содержится информация о Паспорте сделки, или копия справки о валютных операциях, если в ней содержится информация о валютных операциях, осуществляемых резидентами по нескольким Паспортам сделки;
• Справка о расчетах через счета за рубежом;
• Справка о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам;
• Справка о поступлении валюты Российской Федерации;
• Документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом;
• Письменное заявление о переводе контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в уполномоченный банк;
• Ведомость;
• Иные документы.

Оцените нас
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Получить деньги